Gerente Senior de Fondos de Inversión

À propos du poste

Singular Funds Inc recherche un(e) Gerente Senior de Fondos de Inversión pour rejoindre son équipe dynamique. Vous serez responsable de l’ensemble du cycle de vie des fonds publics cotés sur Latinex, de la valorisation quotidienne à la communication avec les investisseurs et les régulateurs.

Missions principales

• Calculer et suivre la valorisation quotidienne (NAV/VNA) des fonds en vérifiant la cohérence des données financières et comptables.
• Exécuter et superviser les opérations quotidiennes : souscriptions, rachats, liquidations, achats/ventes, paiements aux fournisseurs et règlements.
• Coordonner avec les custodians, Latinex et Latinclear la liquidation, l’enregistrement et la conciliation des opérations.
• Surveiller la performance des portefeuilles, réaliser des analyses de performance et d’attribution de rendement.
• Préparer les supports pour le Comité d’Investissement, le Conseil d’Administration et les rapports mensuels (Factsheets) ainsi que les lettres et rapports annuels aux investisseurs.
• Assister à la production des rapports réglementaires (DS‑16, DS‑17, questionnaire opérationnel, SIAS) exigés par la SMV et Latinex.
• Collaborer avec les équipes comptables et d’audit pour assurer la conformité aux normes IFRS/NIIF.

Profil recherché

• Licence en Comptabilité, Finance, Économie ou domaine équivalent.
• Expérience confirmée en gestion opérationnelle de fonds d’investissement.
• Capacité à travailler de façon autonome, avec proactivité et sens de l’initiative.
• Bonne maîtrise du français et de l’espagnol, à l’écrit comme à l’oral.

Compétences requises

• Calcul et suivi du NAV/VNA.
• Connaissance des normes comptables IFRS/NIIF.
• Gestion des opérations de fonds (souscriptions, rachats, liquidations).
• Analyse de performance et attribution de rendement.
• Reporting réglementaire et communication avec les autorités de marché.
• Coordination avec custodians et contreparties.